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Módulo de Bancos

Estado de Cuenta Bancario.

Llevar el control de todos los movimientos realizados por cada cuenta bancaria, al tener esto nos permite conocer en cualquier momento el capital disponible por cada cuenta bancaria además de llevar una conciliación bancaria exacta.

Modos Uso:

  1. Control de estado de cuenta por cada cuenta bancaria.
  2. Conciliaciones bancarias.
  3. Impresión de cheques y transferencias.
  4. Reportes bancarios y de flujo de efectivo.

Se relaciona con los módulos de:

  1. Contabilidad: Se contabilizan los movimientos de pólizas de ingresos de clientes, cheques a proveedores y transferencias a proveedores.

Estado de cuenta por cuenta bancaria.

Conciliaciones bancarias.

Polizas de ingresos, Cheques y transferencias

Reportes de flujo de efectivo.

Conciliación Bancaria.

Ejemplo de conciliación bancaria.

Es posible llevar el control de la conciliación bancaria controlando las pólizas de ingresos de clientes y pólizas de cheques y transferencias a proveedores desde cuentas por pagar.

Flujo de Efectivo

Control de Flujo de Efectivo bancario desde Cobranza y Cuentas por Pagar.

El Sistema permite obtener el flujo de efectivo por medio de los pronósticos obtenidos en Cobranza y Cuentas por pagar agregados a los estados de cuenta bancarios, de esta manera podremos pronosticar como es que va entrar el dinero.

¿Te interesa el Sistema?